Quienes frecuentan los mercados y el mundo del trading seguramente habrán oído hablar del Trading System o Sistema de Trading. En este artículo explicaremos en detalle qué significa Trading System y cómo funciona. Un sistema de trading es básicamente una estrategia para invertir en los mercados financieros.
Hay muchas estrategias, desde un simple cruce de medias móviles, hasta algoritmos matemáticos muy complejos. Pero lo importante no es su complejidad, sino lo provechoso de esa estrategia.
Una estrategia se convierte en un Trading System cuando podemos programarla y posiblemente automatizarla y debería realizar un análisis de sus resultados. Por lo tanto, es evidente que un trading system se basa en un método concreto que se puede repetir idénticamente al presentarse ciertas condiciones.
Para hacer pruebas con los Trading System puede usar uno de estos brokers:
Como dijimos, se puede programar un método de operación para analizar la cronología completa de las operaciones realizadas en un período pasado generalmente en unos pocos minutos. Cuando haya hecho este análisis, a menudo denominado backtest, podremos saber qué situaciones son favorables y cuáles no.
Podemos modificar la estrategia para corregir errores antes de comenzar a operar y, sobre todo, descartar estrategias que parecen buenas. Por ejemplo, cuando las aplicamos a un histórico y verificamos su funcionalidad, nos damos cuenta de que no son tan provechosas.
Este es un sistema de trading, que se vuelve automático cuando se cumplen las condiciones y operaciones que hemos definido. Una estrategia “mecánica”, cuando se ajustan sus parámetros, puede automatizarse para que envíe las órdenes directamente al mercado, sin la intervención del inversor.
Esto nos permite ejecutar órdenes rápidamente y ahorrarnos en slippage.
Lea nuestra guía con consejos sobre el slippage.
Dependiendo de su perfil de trader, es posible que esté interesado en ejecutar un sistema 100 % automático brindándole los siguientes beneficios:
En cierto sentido, el stop loss, take profit o pre orden son un servicio de trading automático. Incluso se puede probar en una cuenta de demostración gratuita (haga clic aquí).
No solo hay ventajas a la hora de decidir operar un sistema automático. Algunas desventajas son:
Hagamos un ejemplo. Supongamos que nos fuéramos de vacaciones y no pudiéramos ejecutar una orden donde el resultado hubiera sido positivo. De esta manera, se habría arruinado el sistema solo por no haber ejecutado una orden. Los resultados se alterarán y hasta que realicemos la nueva operación que pertenece al 35 % de beneficios, las demás serán pérdida.
En resumen, el funcionamiento de un system trading no es fácil ni implica un éxito en sí. Sin embargo, sus ventajas la convierten en una opción que suelen elegir algunos inversores.
Sin lugar a duda, la mayoría de los Trading System se utilizan en los mercados de Forex. Las razones son principalmente cuatro:
El Forex es, por diversas razones, un mercado privilegiado de inversión. Especialmente después de un período de observación en el que se han identificado claras reglas de operación.
En este enlace conozca cómo funciona Forex
El trading intraday se realiza normalmente para evitar de pagar comisiones por mantener una posición abierta hasta el día siguiente o durante la noche. Estas comisiones se llaman swap. A veces, pueden ser negativas, en otras positivas, y en otras neutrales.
El trading intraday en Forex es un tipo de operación o actividad altamente especulativa, que genera liquidez en el mercado y favorece la fluctuación de los precios.
Decir que hay una guía para el éxito del trading intraday en Forex no es correcto. Cada persona tiene una opinión diferente sobre esto. Lo que si es cierto es que la mayoría de traders concuerdan en que es una actividad de alto riesgo, que solo debe considerarse si uno tiene un conocimiento profundo del mercado y una comprensión clara de los riesgos.
El tema de los Trading System aplicados al intraday es un poco diferente. El riesgo aún se maneja mediante un método y reglas concretas. Sin embargo, esto no quita que las operaciones a corto plazo se ven más afectadas por aspectos técnicos.
Por ejemplo, la velocidad de su conexión a internet o la potencia de su procesador, puede afectar negativamente la ejecución de órdenes y el resultado final.
A menudo se piensa que un Trading System para que funcione debe ser caro. Se nos ha enseñado la idea de que una cosa, entre más cara, será de calidad. Pero esto no siempre es cierto.
De hecho, en internet podemos encontrar muchos Trading System gratis que resultan útiles. Mucho depende del tipo de plataforma que usemos, por ejemplo:
Para cada plataforma podemos encontrar fácilmente muchos sistemas gratuitos de todo tipo, desde el scalping hasta sistemas que operan en un timeframe diario.
En el párrafo anterior, explicamos que en la red podemos encontrar muchas estrategias gratuitas, con reglas de operación manuales claras. Pero ¿qué pasa con el trading system automáticos?
Bueno, puede encontrar cientos, incluso miles gratis en línea.
Obviamente, la cantidad no hace la calidad. Debe tener mucho cuidado, tomándose el tiempo para probarlos en modo demo y estudiarlos.
Se puede desarrollar un Trading System también con Excel. De hecho, todos los Trading System se basan en una serie histórica de datos estadísticos. Por esta razón, a menudo hablamos de trading automático y algorítmico, es decir, siempre es el mismo.
Al tener ciertas reglas operativas disponibles, estas deben probarse con el tiempo. Por lo tanto, Excel es un software adecuado para este tipo de estudio.
Podemos crear todo el sistema en Excel y luego conectarlo a la plataforma que está utilizando. Las ventajas de crear el sistema en Excel son muchas. Por ejemplo, después de haber traducido el sistema al lenguaje de programación adecuado, podrá utilizarlo en cualquier plataforma y adaptarlo a cualquier mercado.
Incluso en el formato PDF más común hay muchas fuentes e incluso gratuitas. De ellas se puede obtener información y el conocimiento necesario para comprender:
Como todos sabemos, internet es una fuente de ideas y sugerencias infinitas, pero está claro que no todo lo que brilla es oro. Tenemos que aprender poco a poco y ser capaces de filtrar el material.
No olvidemos que quienes desean operar con un Sistema de Trading, deben tener un enfoque estadístico.
De hecho, más que de trading, se habla de análisis de números y probabilidades.
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Un Trading System o sistema de trading es, en esencia, una estrategia para invertir en los mercados financieros.
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